Exemplo de negociação com posição curta Alguns exemplos: 1. Suponha que você comece com um slate limpo e que a taxa atual de GPBUSD seja 1.584752. Você espera que a libra para apreciar contra o dólar dos EUA, então você compra 100000 GBP ao preço de oferta de 1.5852 USD. O valor do contrato é o seguinte: 100000 X 1.5852 USD 158.520 USD. GBPUSD devida aprecia a 1.600005. Portanto, você decide fechar a sua posição vendendo sua libra esterlina para dólares americanos à taxa de proposta. Seu ganho é o seguinte: 100.000 X (1.6000 ndash 1.5852) USD 1.480 USD Esta soma é o equivalente a 10 USD por ponto. Conseqüentemente, você ganha 1.480 USD em um movimento da taxa de câmbio de menos de 1. Isto ilustra o efeito positivo da compra na margem. Se o GBPUSD tivesse caído para 1.570075, sua perda teria sido a seguinte: 100000 X (1.5852 ndash 1.5700) USD 1520 USD A lição é que a margem de negociação aumenta sua taxa de lucro ou perda. 2. Apostar em uma queda é quando você espera que a libra esterlina caia de GBPUSD 1.584752, então você decide vender 100000 GBPUSD. O valor do contrato é o seguinte: 100000 X 1.5847 USD 158.470 USD. Você efetivamente vendeu 100.000 libras esterlinas e comprou 158.470 dólares. Se o seu corretor necessitar de 1 de 158.470 USD como margem em dólares americanos, ou seja, 1.584.70 USD em numerário o GBPUSD cai para 1.555560, então você está olhando para um ganho de papel de: 100000 X (1.5847 ndash 1.5560 USD) 2.870 USD seu ganho de papel é Creditado em sua conta de margem onde você tem agora 4.454.70 USD. Isso permite que você mantenha posições abertas no valor de 4.454.70 USD. No entanto, o GBPUSD começa a subir. Quando atinge 1.600005, você está olhando para uma perda de papel de: 100000 X (1.6005 ndash 1.5847) USD 1.580 USD. A sua conta de margem é debitada em 1.580 USD, descendo para 2.874.70 USD Posição Aberta é uma dívida em determinada moeda, ocorrida durante operações de compra ou venda, que não é coberta até que a posição aberta seja fechada e operação oposta na moeda correspondente em Mercado cambial correspondente. Ocorre no mesmo mercado onde o primeiro acordo de abertura de posição foi feito. Se existir uma posição aberta, as variações de moeda influenciam a conta, enquanto que, devido a flutuações cambiais, tanto o lucro como a perda podem ocorrer. A posição quadrada ou plana é termo para a condição, quando não há posições abertas são deixados. Além disso, posição longa é uma posição que ocorrem ao comprar a moeda base negociada é uma posição de compradores. Suponha que foi concluído como um acordo de compra GBP 100000 na taxa 1.6200 e, conseqüentemente vender US $ 162000, uma posição longa em libra tem caído e correspondentemente, posição curta em USD. Se você agora concluir um negócio para Sell GBP 100000, a posição será encerrada. A taxa de fechamento determina se haverá ocorrência de lucro ou perda. A posição que emite, quando a moeda de troca base está sendo vendida, é chamada de posição de posição vendedora ou posição vendedora. Posição resultante como a distinção entre os montantes de todas as posições longas e curtas no mercado cambial definido mercado é chamado posição aberta total no mercado negociado. Comprar e vender negócios em um e no mesmo mercado negociado com um prazo de execução contrabalançar um outro. O que significa para ir curtos em termos de investimento Atualizado 05 de fevereiro de 2017 Shorts x Forex x Shorts mercado de ações Em todos os mercados financeiros, incluindo o Forex Para Foreign Exchange), você é curto34 por curto-circuito de um patrimônio ou uma moeda quando você acha que vai cair em valor. Com uma ação, o que você está fazendo é pedir dívidas que você realmente não possui e concordar em pagar por essas ações em algum momento no futuro. Se as ações caírem em valor a partir do momento em que você executar a venda a descoberto até você fechá-la (comprando as ações no preço mais recente e mais baixo), você deve fazer um lucro igual à diferença entre os dois valores. Quando você vai curto no Forex a idéia geral é o mesmo - você está apostando que uma moeda vai cair em valor. Se o fizer, você ganha dinheiro. A maior diferença entre uma venda a descoberto no mercado de ações e ir curto no Forex é que as moedas são sempre emparelhados cada transação Forex envolve uma posição longa em uma moeda, uma aposta que o seu valor vai subir e uma posição curta na outra moeda , Uma aposta que seu valor vai cair. Como Short Selling Currency Works Quando você vai short34 no Forex, você está simplesmente colocando uma ordem de venda em um par de moedas. Em Forex trading, todos os pares de moeda têm uma moeda base e uma moeda de cotação. A cotação geralmente será algo como isto: USDJPY 61 100,00. O Dólar dos EUA (USD) é a moeda base eo Yen japonês (JPY) é a moeda de cotação. Esta cotação mostra que um dólar americano equivale a 100 ienes japoneses. Quando você coloca um curto comércio sobre este par de moedas, você está indo curto sobre o dólar e, como resultado, simultaneamente ir muito tempo sobre o iene japonês. A ideia básica por trás do shorting no Forex Pode parecer complicado no início, mas a idéia subjacente é direta: você faria este comércio se você acreditasse que em algum tempo futuro, 1 EU valeria menos de 100.00 ienes japoneses. Outra diferença entre shorting no mercado de ações e no Forex é que, ao contrário do mercado de ações, ir curto no Forex é tão simples como colocar o seu fim. Não há regras especiais ou requisitos para ficar curto em um par de moedas. Compreender o risco geral de ir curto Se you39re pensando em ir curto no Forex, você deve manter o risco em mente - em particular, a diferença de risco entre 34going long34 e 34going short.34 Se você fosse ir muito tempo em uma moeda, O pior cenário (enquanto ainda ruim para sua carteira de investimentos) estaria observando o valor da moeda cair para zero. Mas há um limite para sua perda em uma posição longa como o valor de uma moeda não pode ir mais baixo do que zero. Se você está shorting uma moeda, por outro lado, você está apostando que ele vai cair quando, de fato, o valor poderia subir e manter a subir. Teoricamente, não há limite para o quanto o valor poderia subir e, conseqüentemente, não há limite para quanto dinheiro você poderia perder. Limitando seu risco Uma maneira de limitar seu risco de desvantagem é colocar em stop-loss ou limitar ordens em seu short. Uma ordem de perda de stop simplesmente instrui seu corretor a fechar sua posição se a moeda que você está shorting sobe para um certo valor, protegendo-o de perda adicional. Uma ordem de limite, por outro lado, instrui seu corretor para fechar o seu curto quando a moeda que você está shorting cai para um valor que você designar, bloqueando assim em seu lucro e eliminando o risco futuro. Uma última palavra de advertência O upside máximo em um comércio curto é 100. Naturalmente, isso soa grande, mas a desvantagem de um comércio curto é infinito. Como explicado anteriormente, um comerciante em curto está lucrando em um declínio, e há um escopo relativamente limitado para baixo em relação ao lado positivo. O mercado de FX oferece uma boa flexibilidade para os vendedores a descoberto e outros mercados, mas ainda é importante notar que a venda curta ainda precisa ser combinada com uma boa gestão de riscos. O Saldo não fornece serviços e conselhos de imposto, investimento ou financeiros. As informações estão sendo apresentadas sem consideração dos objetivos de investimento, tolerância ao risco ou situação financeira de qualquer investidor específico e podem não ser adequadas para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Curto (ou Posição Curta) Ao entrar em uma posição curta geralmente é feito com ações, a mesma lógica do comércio se aplica a outros tipos de ativos, tais como Opções de compra de ações, fundos negociados em bolsa (ETFs), commodities e moedas. A venda a descoberto coloca o investidor numa posição de risco ilimitado e uma recompensa limitada. Por exemplo, se um investidor entra em uma posição curta em uma negociação de ações em 20, o máximo que ele pode ganhar é 20 menos taxas, enquanto o máximo que ele pode perder é infinito, uma vez que o estoque pode tecnicamente aumentar no preço para sempre. A venda a descoberto é uma estratégia a ser usada se você acredita que o preço do ativo subjacente diminuirá no futuro e que você deseja lucrar com essa perda. Mecânica de posições curtas e exemplo Para ir curto um estoque, um investidor deve emprestar as ações de sua corretora, concordando em pagar uma taxa de juros como uma taxa. Uma vez que as ações são garantidos e emprestados, o investidor vende-los no mercado aberto ao preço atual e recebe o dinheiro para o comércio. Neste momento, um montante de posição negativa é registrado na conta de investidores. Mais tarde, se o preço cair, o investidor compra a mesma quantidade de ações no mercado aberto e as devolve ao corretor. Se as ações tiverem declinado, o investidor obtém lucros. Se as ações aumentaram de preço durante o período de tempo, o investidor leva uma perda e deve esse dinheiro para a corretora. Por exemplo, suponha que a empresa XYZ está negociando a 100 por ação e um investidor acredita que o preço vai diminuir nos próximos seis meses. Ele decide vender em curto 100 ações da Companhia XYZ. A transação é iniciada eo investidor vê 10.000 dinheiro colocado em sua conta, bem como uma posição negativa de 10.000 na empresa XYZ. Muito frequentemente, se não todo o tempo, este dinheiro não é acessível e permanece congelado na conta. Para tomar emprestado as ações por seis meses, o investidor concorda em pagar 8 juros. Seis meses depois, as ações são cotadas a 75 por ação. A conta agora tem a seguinte aparência: Venda a descoberto 10.000 Posição curta na Empresa XYZ 7.500 Margem de juros devida 800 Neste momento, o investidor compra 100 ações a preço de mercado e as devolve ao corretor. Seu lucro é: Lucro 10.000 - 7.500 - 800 1.700 Saiba mais sobre esta estratégia dinâmica lendo When To Short A Stock.
No comments:
Post a Comment