Para ilustrar, se uma nota do Tesouro a 10 anos tiver um rendimento de 2,54 enquanto uma obrigação de 10 anos tem um rendimento de 4,60, então a obrigação corporativa oferece um diferencial de 206 pontos base em relação à nota do Tesouro. Os spreads de crédito variam de um título para outro com base no rating de crédito do emissor do título. Dívida emitida pelo Tesouro dos Estados Unidos é usada como referência no setor financeiro devido ao seu status sem risco, sendo apoiada pela plena fé e crédito do governo dos EUA. À medida que o risco de inadimplência do emissor aumenta, sua expansão se amplia. Os spreads de crédito também flutuam devido a mudanças na inflação esperada e mudanças na oferta de crédito e demanda por investimentos em mercados específicos. Por exemplo, numa conjuntura económica de incerteza, os investidores tendem a favorecer mercados de tesouraria dos EUA mais seguros, fazendo com que os preços do Tesouro aumentem e os rendimentos actuais caírem, alargando assim os spreads de crédito de outras emissões de dívida. Há uma série de índices de mercado de títulos que os investidores e especialistas financeiros usam para acompanhar os rendimentos e spreads de crédito de diferentes tipos de dívida com prazos que variam de três meses a 30 anos. Alguns dos índices mais importantes incluem High Yield e Investment Grade US Corporate Debt, títulos garantidos por hipotecas emitidos pela Fannie Mae. Freddie Mac ou Ginnie Mae. Obrigações municipais isentas de impostos e obrigações governamentais. Os spreads de crédito são maiores para dívidas emitidas por mercados emergentes e empresas de menor rating do que por agências governamentais e nações mais ricas. Os spreads são maiores para títulos com prazos mais longos. Crédito Spreads como uma estratégia de opções Um spread de crédito também pode se referir a um tipo de estratégia de opções. Um exemplo seria a compra de uma chamada de 50 de janeiro em ABC para 2 e escrever uma chamada de janeiro de 45 em ABC para 5. O montante líquido recebido (crédito) é 3. O investidor vai lucrar se o spread se estreita. Isso também pode ser chamado de uma opção de spread de crédito ou uma opção de risco de crédito. Tempo real após as horas Pre-Market News Resumo das cotações de resumo Citação Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ . Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. 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Então você deve definitivamente olhar para a negociação de futuros espalhados Dê uma olhada no seguinte sem chumbo Gas Spread: Exemplo: Longo Dezembro Gasolina sem chumbo (HUZ) e curto agosto sem chumbo Gas (HUQ) Ao negociar este spread, você poderia facilmente ter feito 933 na sua margem Em menos de 30 dias. O que torna Futures Spread Trading uma forma tão rentável e fácil de comércio Não há parada funcionando quando spreads de negociação. Não é possível usar paradas em um comércio de propagação. Porque você é longo em um mercado e curto em outro, você tornou-se invisível e imune à pesca quotstop. Spreads pode diminuir consideravelmente o risco em troca comparado com a negociação de futuros reta. Cada propagação é um hedge. Negociar a diferença entre dois contratos em um spread intramercado resulta em um risco muito menor para o trader. Spreads em futuros normalmente exigem menores margens do que qualquer outra forma de negociação, mesmo inferior aos requisitos de margem para negociação de opção. O resultado é uma eficiência muito maior no uso de seu capital. Não é incomum para ser capaz de trocar 10 spreads colocando a mesma quantidade de margem como exigido para 1 posição de futuros definitiva. Clique aqui para se inscrever no nosso boletim semanal gratuito, Chart Scantrade Spread trades são menos voláteis do que outras formas de negociação. Eles são consideravelmente menos volátil do que negociação de ações, negociação de opções, ou negociação de futuros reta. De fato, é por causa dessa baixa volatilidade que as margens para spreads são tão baixas. Os spreads tendem tipicamente mais frequentemente, mais íngreme, e por um tempo mais longo do que outras formas de negociar. Uma vez que a tendência é o seu amigo, spread trading é mais amigável. Espalha a tendência por causa de algo real que ocorre nos fundamentos subjacentes. Eles não são movidos por criadores de mercado e motores de mercado, que empurram os mercados para executar o stops. Spreads criar um campo de jogo mais nivelado. Porque não há paradas possíveis, a propagação de negociação é uma forma mais pura de negociação. Joe Ross está negociando e investindo por mais de 5 décadas. Ele é o criador do Ross hooktrade e estabeleceu novos padrões para negociação de baixo risco com seus conceitos de The Law of Chartstrade e the quotTraders Trick Entrytrade. Um conhecido comerciante mestre e investidor, Joe Ross tem sobrevivido todos os altos e baixos dos mercados. Ele escreveu 12 livros importantes, incluindo Trading Spreads e Seasonals Spreads evitar problemas associados com a falta de liquidez. Você pode negociar em mercados menos líquidos. Uma vez que você pode negociar onde há menos liquidez, você tem mais oportunidades comerciais do que quando não comercializar spreads. Há menos preocupação com o deslizamento. Os spreads requerem entradas menos precisas. Obter um preenchimento exato torna-se menos importante. Infelizmente, toda a verdade dos benefícios da propagação de negociação tem sido mantida em segredo do public. Spreads em determinadas situações oferecem maiores probabilidades de ganhar, mas nunca maiores probabilidades de perder. Receba um diário de negociações de alta probabilidade de Traders Notebooktrade Spreads são uma excelente maneira de negociar tendências sazonais. Quando negociado sazonalmente, a porcentagem de vitórias contra perdas é alta. Os spreads permitem aproveitar os mercados invertidos. Quando um mercado é invertido, você tem duas possibilidades de tomar lucros uma vez quando os preços invertem, e novamente quando os preços retornam a uma progressão normal. Trading Spreads e Seasonals tem uma análise mais aprofundada do Spread Trading do que qualquer outro livro Se você está procurando um estilo de negociação que é fácil de comércio. Tem requisitos de margem muito baixos e produz até 10 vezes mais retorno sobre a margem do que a sua negociação atual, então você deve definitivamente aprender mais sobre futuros de propagação de negociação. Obtenha treinamento pessoal on-line com Andy Jordan, um dos melhores comerciantes espalhados no mundo Clique aqui para começar a aprender a negociar Spreads MEMBROS GRATUITOS Aprenda os detalhes mais finos de negociação de nossos três mestres comerciantes em nosso boletim semanal gratuito, Chart Scan, Acesso gratuito à nossa área de Sócios. Uma vez inscrito, leia sobre a Lei dos Gráficos (TLOC) Traders Trick Entry (TTE), interaja no nosso fórum de negociação e muito mais
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